Lazard Commodities Fund EA Dist GBP(0P0001D3U8)

愛爾蘭

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117.941 +0.100 +0.08%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFMSKQ28

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 15.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D3U8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.180	65.210	25.030
股票	8.750	11.500	2.750
債券	51.070	51.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.032	27.007
市帳率	1.129	1.415
市銷率	1.874	1.610
市現率	8.755	15.043
股息收益率	2.125	2.637
5 年盈利增長	13.110	8.581

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	81.180	54.300
能源	18.820	21.555

地區配置

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	24.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	23.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17.54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.78	-	-
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.22	83.55	-0.67%
Expand Energy	US1651677353	2.16	98.75	-0.14%
西弗雷泽木业有限公司	CA9528451052	2.10	137.46	-0.68%

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,760.5	+38.4	+0.09%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.85	+0.65	+0.02%
銅	4.1435	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0569	+0.0005	+0.05%
美元/日元	150.98	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2457	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.15440	+0.00550	+0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%