Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NR Units(0P000134FY)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

130.550 -0.110 -0.08%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF8H6P48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 264.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000134FY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.250	13.160	2.910
股票	0.860	1.010	0.150
債券	83.560	94.120	10.560
可換股債券	1.200	1.200	0.000
優先股	3.510	3.510	0.000
其他	0.610	36.170	35.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.878	9.499
市帳率	0.418	1.232
市銷率	1.133	0.800
市現率	-	6.378
股息收益率	3.723	4.552
5 年盈利增長	12.683	14.327

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	53.500

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 74

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
06738Ecl7 Trs Usd R V 01Msofr Trs Barclays Plc	-	2.27	-	-
62482Bab8 Trs Usd R V 01Msofr Trs Medline Borrower Lp	-	1.71	-	-
404280Dv8 Trs Usd R V 01Msofr Trs Hsbc Holdings Plc	-	1.61	-	-
97360Aaa5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Windsor Holdings Iii Llc	-	1.58	-	-
50249Aal7 Trs Usd R V 01Msofr Trs Lyb Int Finance Iii	-	1.57	-	-
947075Au1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Weatherford Internationa	-	1.57	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	1.57	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 6%	-	1.54	-	-
88033gdq0 Trs Usd R V 01msofr Trs Tenet Healthcare Corp	-	1.51	-	-
Clear Channel International B.V. 6.625%	-	1.50	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B4KBC151		7.77B	0.47	1.29	-
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		1.89B	5.09	1.16	3.50

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香港恒生指數	19,512.00	+76.19	+0.39%
上證指數	3,357.89	-21.95	-0.65%
新加坡MSCI 期貨	365.20	-1.12	-0.31%
日經225	38,744.50	+240.50	+0.62%
US 30	43,600.2	-150.7	-0.34%
US 500	5,923.4	-25.8	-0.43%
美元指數期貨	106.765	+0.167	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,560.70	-12.20	-0.47%
銅	4.0832	+0.0047	+0.12%
天然氣	2.712	-0.056	-2.02%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0537	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.528	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	+0.070	+1.20%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%