GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc(0P0001F50L)

愛爾蘭

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17.009 +0.080 +0.45%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GuardCap Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF2T2J22

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F50L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.920	0.920	0.000
股票	99.080	99.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.457	23.590
市帳率	4.939	4.692
市銷率	3.982	3.534
市現率	18.251	16.558
股息收益率	1.863	1.253
5 年盈利增長	9.665	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.500	15.327
科技	16.260	28.298
金融服務	15.980	13.994
防禦型消費	14.260	6.617
週期性消費	12.150	12.246
工業	6.300	12.059
基本材料	5.450	4.037
通訊服務	5.100	8.617

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CME 集團	US12572Q1058	6.52	239.47	+0.61%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5.92	231.90	-0.09%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.57	622.6	+5.67%
Novozymes B	DK0060336014	5.40	408.0	+0.79%
Alphabet A	US02079K3059	5.05	196.11	+0.76%
高露潔	US1941621039	5.00	92.39	+0.52%
萬事達卡	US57636Q1040	4.88	535.71	+1.28%
Booking	US09857L1089	4.66	5,122.94	+1.18%
MarketAxess	US57060D1081	4.43	229.40	-0.03%
聯合保健集團	US91324P1021	4.31	506.10	-0.05%

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上證指數	3,395.53	+2.18	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+0.02	+0.01%
日經225	39,568.50	+531.65	+1.36%
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美元指數期貨	107.915	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,643.11	+7.61	+0.29%
銅	4.0980	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.440	-0.064	-1.83%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.744	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93560	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%