Mercer Passive Euro Over 5 Year Bond UCITS Fund M-7€(0P00011WBH)

愛爾蘭

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98.500 -0.450 -0.45%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF21WW11

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 156.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WBH 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.200	0.030
債券	98.830	98.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.829	72.814
現金	1.171	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 291

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.45	113.98	0.00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1.33	96.25	0.00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.33	96.45	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1.29	86.620	+1.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	1.24	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.20	83.640	0.00%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	1.18	90.760	+0.20%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1.15	75.14	+0.75%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1.15	119.50	+0.37%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.14	93.980	0.00%

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BGSH7D66	1.25B	0.48	3.83	-
IE00BF1B9328	1.25B	-	-	-
Mercer Medium Term Infl Lnkd M4	1.43B	-2.56	-3.93	1.44
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.43B	-2.51	-3.73	1.65
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.43B	-2.54	-3.84	1.54

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.02	+3.02	+1.01%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,068.5	+165.2	+0.44%
US 500	5,051.9	+33.5	+0.67%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.81	+0.97%
WTI原油	79.73	+0.73	+0.92%
黃金	2,316.55	+5.55	+0.24%
銅	4.5702	+0.0242	+0.53%
天然氣	1.980	+0.048	+2.48%
美國二號棉花	77.53	+1.02	+1.33%
美國大豆	1,182.38	+12.38	+1.06%

歐元/美元	1.0708	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.40	+0.94	+0.61%
美元/離岸人民幣	7.2305	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2515	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.513	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.8166	-0.0067	-0.09%
日元/港幣	0.05030	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.10	+2.10	+3.13%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.00	+12.80	+3.69%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	264.40	+12.80	+5.09%