路博邁投資基金-NB短期新興市場債券基金 A € Acc(0P00013E86)

愛爾蘭

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10.700 +0.020 +0.19%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Neuberger Berman Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDZRWZ54

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013E86 持股

全面的主要持股資訊及 Neuberger Berman Short Duration Emerging Market De (0P00013E86) 的關鍵持股資訊。我們的 Neuberger Berman Short Duration Emerging Market De 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.470	17.540	10.070
債券	92.510	92.900	0.390
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.967	25.245
政府	41.208	52.207
衍生工具	0.165	47.125
現金	7.296	12.497
證券化	0.357	0.569

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 346

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Serbia (Republic Of)	XS2170186923	2.32	-	-
Colombia (Republic of)	-	2.07	-	-
Colombia (Republic of)	-	1.65	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd USDZAccH	IE00BH453T94	1.29	-	-
Southern Gas Corridor	XS1319820897	1.28	-	-
Angola (Republic of)	XS1819680288	1.27	-	-
Panama (Republic of)	-	1.22	-	-
Brazil Minas SPE	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes	-	1.18	-	-
Eastern & Southern African Bank	XS1827041721	1.07	-	-

由NB Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Emerging Market Debt Hard CurrencE		2.66B	-0.44	-5.45	1.61
	Emerging Markets Corporate Debt FuI		115.39M	0.33	-3.44	1.58

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.40	-2.25	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,692.3	-44.3	-0.10%
US 500	6,002.9	+15.5	+0.26%
美元指數期貨	106.635	-0.135	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.16	+0.68	+0.94%
WTI原油	69.64	+0.70	+1.02%
黃金	2,657.80	+15.20	+0.58%
銅	4.1587	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.487	+0.044	+1.28%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	990.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0524	+0.0030	+0.29%
美元/日元	153.21	-0.99	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2577	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2590	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.433	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.07550	+0.02930	+0.58%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%