Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F EUR Accumulation(0P0001KWIY)

愛爾蘭

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233.700 -2.680 -1.13%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDR0R800

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KWIY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.080	0.000
股票	97.920	97.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.519	24.600
市帳率	3.767	3.433
市銷率	3.853	2.987
市現率	30.576	22.217
股息收益率	0.836	1.088
5 年盈利增長	43.720	21.535

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.060	27.983
週期性消費	16.410	14.999
科技	14.080	12.133
工業	10.640	11.158
醫療保健	8.820	8.429
通訊服務	7.300	4.053
防禦型消費	6.220	6.599
基本材料	5.060	6.944
房地產	2.530	3.590
能源	1.910	5.121
公用事業	0.950	2.943

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICICI Bank ADR	US45104G1040	5.99	28.52	-2.43%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.02	4,265.65	+5.62%
巴帝电信	INE397D01024	3.97	1,615.90	+0.55%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.76	1,656.75	-0.66%
印度国家银行	INE062A01020	2.95	743.25	-2.26%
Zomato	INE758T01015	2.89	242.95	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	2.53	7,835.70	-1.43%
Computer Age	INE596I01012	2.15	4,527.55	-2.89%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.14	1,701.25	+0.65%
Coforge	INE591G01017	2.11	9,404.15	+1.31%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%