Mercer Global High Yield Bond Fund M1 JPY Hedged(0P0001A1TJ)

愛爾蘭

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11,735.670 -5.650 -0.05%

23/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDFC1L91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A1TJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	20.170	19.430
股票	0.430	0.430	0.000
債券	98.420	99.080	0.660
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.844
市帳率	-	1.944
市銷率	-	2.410
市現率	-	237.020
股息收益率	-	7.889
5 年盈利增長	-	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.183	57.518
現金	9.300	26.689
政府	7.672	47.937
證券化	2.510	21.802
衍生工具	-9.141	37.663

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,359

短倉數目: 147

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.08	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.61	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.38	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	1.11	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	0.48	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	0.48	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.45	-	-
Softbank Group Corp. 3.875%	XS2362416617	0.44	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.375%	-	0.44	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BDFC1K84	1.43B	-1.58	-6.34	-
IE00BDFC1N16	1.12B	0.44	-1.03	-
IE00BDFC1P30	583.81M	-0.29	-1.27	-
IE00BKV4QN51	82.84B	7.75	2.49	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%