Mercer Global Credit Fund M-5 JPY Hedged(0P0001A1TI)

愛爾蘭

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9,377.710 -33.460 -0.36%

23/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDFC1K84

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A1TI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.980	40.230	36.250
債券	94.140	108.970	14.830
可換股債券	1.230	1.230	0.000
其他	0.660	1.820	1.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.512	57.518
現金	20.339	26.689
政府	0.178	47.937
衍生工具	-13.242	37.663
證券化	2.086	21.802
地方政府	0.143	0.392

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,339

短倉數目: 400

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	2.46	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	1.83	-	-
Future on US Treasury Bond	-	1.42	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	1.28	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.26	-	-
BCS11D4S CDS USD R V 03MEVENT DCS11D4S_PRO CCPCDX	-	1.08	-	-
DBI0CH4S TRS USD R E	-	1.03	-	-
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	0.85	99.89	-0.09%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0.66	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0.56	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BDFC1L91	1.37B	2.34	-1.70	-
IE00BDFC1N16	1.12B	0.44	-1.03	-
IE00BDFC1P30	584.19M	-0.29	-1.27	-
IE00BKV4QN51	82.84B	7.75	2.49	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%