駿利亨德森平衡基金 Class U€Acc(Hedged)(0P0001C9YO)

愛爾蘭

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15.160 +0.040 +0.26%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD860H78

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C9YO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	59.800	59.800	0.000
債券	39.590	39.670	0.080
可換股債券	0.560	0.560	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.258	16.751
市帳率	4.445	2.526
市銷率	2.995	1.838
市現率	15.409	10.670
股息收益率	1.334	2.453
5 年盈利增長	13.007	11.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.240	20.408
醫療保健	15.750	12.924
金融服務	14.930	15.405
週期性消費	13.870	10.677
工業	9.020	11.807
防禦型消費	8.770	7.554
通訊服務	8.590	6.772
房地產	0.440	3.953
基本材料	0.400	5.157

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 521

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.97	412.87	-0.43%
蘋果	US0378331005	3.42	228.52	-0.21%
Alphabet C	US02079K1079	3.20	169.24	-4.56%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.40	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.29	198.38	-2.22%
聯合保健集團	US91324P1021	2.22	597.49	-0.50%
萬事達卡	US57636Q1040	2.08	515.10	+0.50%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.63	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE0002122038		4.02B	2.00	4.34	8.73
	IE0002167009		517.4M	-42.03	2.48	10.90

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香港恒生指數	19,294.00	-307.11	-1.57%
上證指數	3,310.34	-60.07	-1.78%
新加坡MSCI 期貨	375.62	-0.50	-0.13%
日經225	38,329.50	+327.00	+0.86%
US 30	43,892.0	+21.6	+0.05%
US 500	5,950.3	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.137	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.33	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,690.00	+15.10	+0.56%
銅	4.0983	-0.0132	-0.32%
天然氣	3.351	-0.038	-1.12%
美國二號棉花	70.24	-0.16	-0.23%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0466	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2563	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2568	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.557	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7828	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02525	-0.01005	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.80	-4.80	-1.18%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	285.20	-13.20	-4.42%