駿利亨德森平衡基金 Class U€Acc(Hedged)(0P0001C9YO)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.950 +0.030 +0.20%

25/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD860H78

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C9YO 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund (0P0001C9YO) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	2.830	0.000
股票	62.600	62.600	0.000
債券	33.790	34.000	0.210
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.710	0.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.469	17.023
市帳率	6.555	2.609
市銷率	4.049	1.898
市現率	17.580	10.927
股息收益率	1.167	2.392
5 年盈利增長	11.963	10.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.800	21.005
金融服務	15.550	16.220
週期性消費	13.650	11.024
醫療保健	11.870	12.210
通訊服務	10.430	7.064
工業	4.180	11.913
防禦型消費	3.130	7.167
公用事業	2.090	3.296
能源	2.020	3.855
房地產	0.860	3.575
基本材料	0.420	4.857

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 703

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.42	120.69	-0.59%
微軟	US5949181045	5.27	395.16	+0.53%
蘋果	US0378331005	3.94	223.75	+1.37%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.91	-	-
亞馬遜	US0231351067	3.13	205.71	+1.21%
Alphabet C	US02079K1079	2.81	172.79	+1.68%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2.68	-	-
萬事達卡	US57636Q1040	2.38	545.16	+0.27%
Meta Platforms	US30303M1027	2.15	626.31	+1.21%
美國運通	US0258161092	1.64	279.28	+0.51%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE0002122038		3.89B	-0.12	-1.54	4.36
	IE0002167009		496.72M	1.81	9.14	14.99

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香港恒生指數	23,473.50	+129.25	+0.55%
上證指數	3,375.70	+5.73	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	397.93	+0.93	+0.23%
日經225	38,071.50	+290.96	+0.77%
US 30	42,560.0	-27.5	-0.06%
US 500	5,770.6	-6.0	-0.10%
美元指數期貨	103.977	+0.146	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.27	+0.27	+0.39%
黃金	3,056.56	+2.26	+0.07%
銅	5.2815	+0.0537	+1.03%
天然氣	3.915	+0.014	+0.36%
美國二號棉花	65.27	+0.12	+0.18%
美國大豆	999.88	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0786	-0.0006	-0.06%
美元/日元	150.51	+0.62	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2728	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2935	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	33.084	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7744	-0.0003	0.00%
日元/港幣	5.16650	-0.01940	-0.37%

建設銀行	6.780	-0.090	-1.31%
友邦保險	58.95	+0.45	+0.77%
滙豐控股	89.40	+1.20	+1.36%
中國平安	46.85	-0.20	-0.43%
騰訊控股	506.00	+4.00	+0.80%
長和	45.45	+0.40	+0.89%
香港交易所	351.80	+0.80	+0.23%