Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR(0P0001DHU6)

愛爾蘭

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9.397 -0.002 -0.02%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PG80

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.01K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHU6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月8日	9.397	9.397	9.397	9.397	-0.02%
2024年11月7日	9.399	9.399	9.399	9.399	0.02%
2024年11月6日	9.397	9.397	9.397	9.397	-0.03%
2024年11月5日	9.400	9.400	9.400	9.400	0.00%
2024年11月4日	9.400	9.400	9.400	9.400	0.04%
2024年11月1日	9.396	9.396	9.396	9.396	-0.03%
2024年10月31日	9.398	9.398	9.398	9.398	-0.21%
2024年10月30日	9.418	9.418	9.418	9.418	0.01%
2024年10月29日	9.417	9.417	9.417	9.417	-0.04%
2024年10月25日	9.421	9.421	9.421	9.421	0.05%
2024年10月24日	9.416	9.416	9.416	9.416	0.02%
2024年10月23日	9.414	9.414	9.414	9.414	0.00%
2024年10月22日	9.414	9.414	9.414	9.414	-0.09%
2024年10月21日	9.422	9.422	9.422	9.422	-0.01%
2024年10月18日	9.423	9.423	9.423	9.423	0.04%
2024年10月17日	9.420	9.420	9.420	9.420	0.03%
2024年10月16日	9.417	9.417	9.417	9.417	0.06%
2024年10月15日	9.411	9.411	9.411	9.411	0.07%
2024年10月14日	9.405	9.405	9.405	9.405	0.05%
2024年10月11日	9.400	9.400	9.400	9.400	0.00%
2024年10月10日	9.401	9.401	9.401	9.401	-0.09%
2024年10月9日	9.409	9.409	9.409	9.409	0.04%
2024年10月8日	9.405	9.405	9.405	9.405	0.05%

最高: 9.423

最低: 9.396

差價: 0.028

平均: 9.409

升跌（%）: -0.038

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
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歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.80%
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美元/港幣	7.7744	+0.0037	+0.05%
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建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
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滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
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騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%