Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc EUR(0P0001DHU3)

愛爾蘭

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9.894 +0.010 +0.07%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PC43

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.89K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHU3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	9.894	9.894	9.894	9.894	0.07%
2024年11月26日	9.887	9.887	9.887	9.887	0.05%
2024年11月25日	9.882	9.882	9.882	9.882	-0.01%
2024年11月22日	9.883	9.883	9.883	9.883	0.14%
2024年11月21日	9.870	9.870	9.870	9.870	0.05%
2024年11月20日	9.865	9.865	9.865	9.865	-0.01%
2024年11月19日	9.866	9.866	9.866	9.866	0.07%
2024年11月18日	9.859	9.859	9.859	9.859	0.02%
2024年11月15日	9.857	9.857	9.857	9.857	-0.01%
2024年11月14日	9.858	9.858	9.858	9.858	0.00%
2024年11月13日	9.858	9.858	9.858	9.858	-0.02%
2024年11月12日	9.861	9.861	9.861	9.861	-0.03%
2024年11月11日	9.864	9.864	9.864	9.864	0.18%
2024年11月8日	9.846	9.846	9.846	9.846	-0.02%
2024年11月7日	9.848	9.848	9.848	9.848	0.02%
2024年11月6日	9.847	9.847	9.847	9.847	0.00%
2024年11月5日	9.847	9.847	9.847	9.847	0.00%
2024年11月4日	9.847	9.847	9.847	9.847	0.03%
2024年11月1日	9.844	9.844	9.844	9.844	-0.03%
2024年10月31日	9.846	9.846	9.846	9.846	-0.24%
2024年10月30日	9.870	9.870	9.870	9.870	0.01%
2024年10月29日	9.869	9.869	9.869	9.869	-0.05%

最高: 9.894

最低: 9.844

差價: 0.050

平均: 9.862

升跌（%）: 0.204

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