紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積(0P00019RNO)

愛爾蘭

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2.028 +0.030 +1.62%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD5M6926

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019RNO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	3.370	1.340
股票	97.970	97.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.838	16.832
市帳率	1.955	3.459
市銷率	1.634	1.902
市現率	8.915	12.077
股息收益率	2.835	2.375
5 年盈利增長	8.462	8.747

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.550	16.906
醫療保健	16.940	12.021
工業	11.030	9.930
能源	9.750	7.149
通訊服務	7.220	5.765
科技	7.050	22.859
週期性消費	6.830	9.496
基本材料	6.030	4.336
防禦型消費	4.280	7.180
公用事業	3.340	5.046

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	4.98	248.55	+1.55%
美國電話電報公司	US00206R1023	3.97	23.18	+0.87%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.94	86.21	+1.73%
Sanofi ADR	US80105N1054	3.20	48.28	+0.63%
思科系統	US17275R1023	3.18	58.55	+1.72%
高盛集團	US38141G1040	3.16	602.78	+1.12%
L3Harris Technologies	US5024311095	3.06	248.16	+0.63%
碧迪公司	US0758871091	2.86	224.00	-0.64%
Kenvue Inc	-	2.54	-	-
美國銀行	US0605051046	2.31	47.00	+1.16%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B29M2H10	372.52M	9.27	3.98	9.56
IE00BZ1LH503	3.11M	6.23	-1.45	-
IE00BZ199H08	5.77M	8.40	-2.49	-
IE00BZ199G90	22.11M	8.34	-2.51	-
IE00BZ199N67	17.42M	4.21	-8.13	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%