MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation(0P0001ODCB)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

135.702 +0.880 +0.66%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD2PJJ59

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 264.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ODCB 持股

全面的主要持股資訊及 MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001ODCB) 的關鍵持股資訊。我們的 MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	13.510	10.610
股票	97.110	97.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.876	17.939
市帳率	3.729	2.970
市銷率	4.388	2.162
市現率	17.376	12.180
股息收益率	1.177	2.060
5 年盈利增長	18.384	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.680	23.255
金融服務	16.210	15.824
週期性消費	14.690	10.529
防禦型消費	9.740	7.847
醫療保健	8.610	13.839
通訊服務	8.540	7.532
工業	4.270	11.700
公用事業	2.250	2.668

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	8.75	229.77	+0.55%
亞馬遜	US0231351067	8.21	197.12	-0.64%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	6.56	476.57	+0.96%
美國銀行	US0605051046	5.12	47.00	+1.15%
微軟	US5949181045	4.35	417.00	+1.00%
德州儀器	US8825081040	4.25	198.00	-0.10%
丹納赫公司	US2358511028	4.23	235.84	+0.34%
奈飛	US64110L1061	4.21	897.79	+0.03%
CSX 公司	US1264081035	4.15	35.78	+1.25%
可口可樂	US1912161007	4.15	63.92	+0.24%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.14B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	710.98M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	615.72M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	608.46M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	542.91M	14.80	10.40	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%