Comgest Growth Japan EUR R Acc(0P00019C2A)

愛爾蘭

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11.660 -0.220 -1.85%

04/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD1DJ122

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019C2A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.080	3.080	0.000
股票	96.920	96.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.079	14.830
市帳率	2.631	1.379
市銷率	1.844	1.069
市現率	12.335	7.741
股息收益率	1.214	2.196
5 年盈利增長	10.907	11.285

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.230	16.968
工業	16.070	22.305
防禦型消費	13.080	5.880
週期性消費	10.700	15.656
醫療保健	9.520	7.521
通訊服務	8.660	8.928
金融服務	8.360	13.393
基本材料	3.040	6.030
房地產	1.360	3.037

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sony	JP3435000009	4.24	3,517.0	+0.11%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	4.14	4,390.0	+1.67%
迅銷公司	JP3802300008	4.10	49,120.0	+1.82%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.03	10,870.0	+0.05%
日立	JP3788600009	3.97	4,070.0	+0.25%
三菱重工業	JP3900000005	3.95	2,240.5	+2.54%
Asics Corp	JP3118000003	3.85	3,255.0	-3.58%
Hoya Cor	JP3837800006	3.85	19,415.0	+0.52%
Dexerials Corp	JP3548770001	3.77	2,033.5	+2.44%
Keyence	JP3236200006	3.77	62,800.0	+0.71%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	5.55B	-0.05	-1.10	8.52
Europe EUR Acc	5.55B	0.44	-0.60	9.06
Europe EUR Dis	5.55B	0.45	-0.60	9.05
IE00B6X2JP23	994.92M	22.38	9.47	13.35
IE00BYYLQ421	965.68M	17.12	5.17	11.09

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香港恒生指數	20,891.62	+294.53	+1.43%
上證指數	3,270.66	+41.17	+1.27%
新加坡MSCI 期貨	386.68	+1.18	+0.31%
日經225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,873.6	+0.4	+0.00%
US 500	6,076.8	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	107.765	+0.323	+0.30%

倫敦布倫特原油	74.45	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.91	-0.12	-0.17%
黃金	2,863.51	-29.49	-1.02%
銅	4.4163	-0.0277	-0.62%
天然氣	3.324	-0.036	-1.07%
美國二號棉花	66.08	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,055.13	-1.87	-0.18%

歐元/美元	1.0370	-0.0033	-0.32%
美元/日元	152.00	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2898	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2411	-0.0097	-0.78%
美元/新臺幣	32.822	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7868	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.12340	+0.02120	+0.42%

建設銀行	6.340	+0.020	+0.32%
友邦保險	53.25	+0.25	+0.47%
滙豐控股	80.65	+0.45	+0.56%
中國平安	44.00	+0.45	+1.03%
騰訊控股	420.40	+2.60	+0.62%
長和	38.95	+0.45	+1.17%
香港交易所	309.00	+3.20	+1.05%