Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class A Units(0P0000ZJKH)

愛爾蘭

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6.454 +0.010 +0.20%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B91SH939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 638.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJKH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	61.650	61.650	0.000
債券	39.150	39.230	0.080
可換股債券	0.140	0.140	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	0.840	0.940	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.420	16.411
市帳率	2.183	2.476
市銷率	1.501	1.842
市現率	9.590	10.152
股息收益率	2.630	2.444
5 年盈利增長	10.523	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.470	20.453
金融服務	15.460	15.288
工業	13.710	11.985
週期性消費	10.890	12.352
醫療保健	10.400	12.604
通訊服務	6.230	7.527
防禦型消費	5.940	7.852
基本材料	4.780	6.800
能源	2.860	3.351
公用事業	1.830	3.158
房地產	1.430	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS USD Acc	IE000OKVTDF7	10.34	6.22	0.00%
Invesco Pan European Equity I EUR Acc	LU2469448570	8.24	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	7.92	82.29	+0.36%
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I USD FixMD	LU2065167046	6.04	-	-
Invesco Asian Equity I EUR Acc	LU2579942959	5.54	-	-
Invesco Emerging Mkt Eq I EUR Acc	LU2579943171	5.08	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	4.05	62.46	0.00%
Invesco Euro Corporate Bond I MD EUR	LU1720677191	4.01	-	-
Invesco Pan European Hi Inc I EUR MD	LU2488134078	3.54	-	-
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	3.11	70.82	+0.63%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1P83Q26	4.23B	13.59	3.46	6.14
IE0004621052	2.98B	17.92	3.92	14.29
IE00BG0D0J96	2.07B	11.49	-0.01	-
IE00BG0D0K02	2.07B	8.95	-3.49	-
IE00BJYLJ823	1.82B	11.12	2.33	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.35	-4.75	-1.26%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,651.4	+354.9	+0.80%
US 500	5,983.9	+14.6	+0.24%
美元指數期貨	106.867	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	72.44	-2.19	-2.93%
WTI原油	68.91	-2.33	-3.27%
黃金	2,650.00	-87.20	-3.19%
銅	4.1553	+0.0223	+0.54%
天然氣	3.463	+0.176	+5.35%
美國二號棉花	71.85	+1.08	+1.53%
美國大豆	985.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0494	+0.0077	+0.74%
美元/日元	154.18	-0.56	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2562	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.447	-0.136	-0.42%
美元/港幣	7.7826	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04770	+0.01820	+0.36%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%