PIMCO收益基金 Admin SGD Hdg Inc(0P0000XMS6)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.490 0.000 0%

29/01 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B91RQ825

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 121.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XMS6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.020	133.810	123.790
股票	0.920	0.920	0.000
債券	137.080	236.990	99.910
可換股債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.348	13.729
市帳率	1.185	1.868
市銷率	0.507	2.378
市現率	6.275	227.198
股息收益率	3.206	8.117
5 年盈利增長	5.544	13.646

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	9.042	46.963
現金	9.904	24.925
證券化	79.657	21.585
衍生工具	19.225	37.242
公司	29.475	57.723
地方政府	0.051	0.383

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,571

短倉數目: 696

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B9HH6X13	121.8B	2.56	-0.20	2.82
IE00B3Q8VQ13	21.55B	2.19	-1.25	2.17
IE00BJLMMQ78	12.03B	4.27	-2.43	-
IE00BG88PX59	5.7B	6.44	-1.07	-
IE00B29WLV81	2.85B	-1.47	-5.22	1.84

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.05	+0.90	+0.23%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,906.3	+193.0	+0.43%
US 500	6,061.4	+22.1	+0.37%
美元指數期貨	107.800	-0.009	-0.01%

倫敦布倫特原油	75.37	-0.24	-0.32%
WTI原油	72.38	-0.24	-0.33%
黃金	2,816.64	+23.14	+0.83%
銅	4.3050	+0.0220	+0.51%
天然氣	3.196	+0.026	+0.82%
美國二號棉花	66.39	-0.27	-0.41%
美國大豆	1,053.38	-6.62	-0.62%

歐元/美元	1.0409	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.43	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2674	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2443	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.792	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7908	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.04615	+0.02715	+0.54%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%