Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融信貸基金 I EUR Acc(0P0000X62V)

愛爾蘭

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211.030 0.000 0%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B81TMV64

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X62V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.320	12.320
股票	0.620	0.620
債券	80.330	80.330
可換股債券	0.670	0.670
優先股	6.060	6.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.211	11.394
市帳率	0.543	1.624
市銷率	0.454	1.379
市現率	-	11.260
股息收益率	1.747	2.615
5 年盈利增長	15.939	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	95.665

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.07	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.79	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.75	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.65	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.59	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.47	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.38	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.37	-	-

由Algebris (UK) Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B8J38129		14.05B	7.78	2.48	4.65
	IE00B8XCT900		14.05B	8.00	2.54	4.71

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%