Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融信貸基金 I EUR Acc(0P0000X62V)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

210.280 -0.060 -0.03%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B81TMV64

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 13.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X62V 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.280	10.280
股票	0.660	0.660
債券	81.910	81.910
可換股債券	0.720	0.720
優先股	6.430	6.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.561	11.438
市帳率	0.497	1.648
市銷率	0.403	1.378
市現率	-	11.253
股息收益率	1.818	2.543
5 年盈利增長	9.559	11.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	95.077

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.20	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.88	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.87	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.69	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.56	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.54	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.46	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2529511722	1.46	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.45	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.41	-	-

由Algebris (UK) Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B8J38129		13.21B	7.26	2.01	4.75
	IE00B8XCT900		13.21B	7.43	2.07	4.81

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,016.4	+58.2	+0.13%
US 500	5,992.9	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	106.749	+0.370	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.12	-0.31	-0.45%
黃金	2,556.90	-29.60	-1.14%
銅	4.0165	-0.0665	-1.63%
天然氣	2.961	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0526	-0.0037	-0.35%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2551	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2666	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.594	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%