FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (Hedged)(0P0001023U)

愛爾蘭

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208.190 +0.190 +0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7VSHL18

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 972.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001023U 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001023U) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.780	21.470	17.690
股票	96.670	96.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.461	16.342
市帳率	1.439	2.722
市銷率	0.780	2.092
市現率	6.030	10.483
股息收益率	0.964	2.778
5 年盈利增長	10.817	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.490	13.902
科技	20.580	20.011
週期性消費	11.340	12.526
醫療保健	9.700	12.883
能源	8.550	8.368
金融服務	7.810	19.445
通訊服務	5.110	9.222
基本材料	5.020	9.101
防禦型消費	1.710	8.423
房地產	0.690	4.457

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.87	-	-
Digi International	US2537981027	0.90	30.76	+1.22%
VSE Corp	US9182841000	0.89	98.39	+0.12%
Summit Materials Inc	US86614U1007	0.88	50.64	+0.10%
Solaris Oilfield	US83418M1036	0.83	28.720	+2.72%
Wesco Intl	US95082P1057	0.83	180.33	+0.73%
Chart Ind.	US16115Q3083	0.82	192.02	+1.81%
QuinStreet	US74874Q1004	0.81	23.45	+9.17%
nLIGHT	US65487K1007	0.81	10.02	+0.80%
Select Energy Services	US81617J3014	0.81	12.800	+1.03%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B19Z3920	1.24B	28.21	14.34	10.61
IE00BZ1G3N53	936.28M	15.52	0.41	-
IE00BZ1G4V03	936.28M	16.23	1.09	-
IE00BHBFD036	972.81M	21.92	8.74	-
IE00BKX8G809	666.23M	10.77	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.50	+2.00	+0.08%
銅	4.110	+0.008	+0.20%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0409	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.13	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2536	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.94350	+0.00280	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%