Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged(0P0000W8PS)

愛爾蘭

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403.120 +3.120 +0.78%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B76RRL37

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 274.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8PS 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000W8PS) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	25.160	23.660
股票	98.500	98.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.564	16.643
市帳率	1.096	2.692
市銷率	0.815	2.049
市現率	6.428	10.284
股息收益率	2.532	2.743
5 年盈利增長	8.915	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.090	13.439
科技	19.840	19.752
金融服務	12.970	18.564
週期性消費	11.720	12.931
通訊服務	9.080	8.814
房地產	7.470	4.603
基本材料	6.350	9.466
防禦型消費	2.760	8.882
醫療保健	2.160	13.573
能源	1.560	9.267

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.75	1,627.0	+0.40%
日立	JP3788600009	4.98	3,683.0	+0.11%
日本電報電話	JP3735400008	4.38	146.5	-0.61%
Sony	JP3435000009	3.88	2,745.5	+2.65%
大和房屋	JP3505000004	2.78	4,560.0	+0.35%
信越化学	JP3371200001	2.70	5,760.0	+3.34%
三菱	JP3898400001	2.63	2,738.0	-0.31%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.61	7,771.0	+2.90%
東京電子	JP3571400005	2.47	23,145.0	+2.94%
藤倉	JP3811000003	2.43	5,488.0	+1.07%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B4NF1620	274.85B	17.59	18.07	8.79
India Equity Fund Class A Euro	1.72B	16.30	12.10	14.21
IE00BJLN9M52	235.76M	8.36	-	-
IE00BJLN9J24	235.76M	8.33	-	-
IE00BBT38246	12.25B	-6.77	-9.95	-

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香港恒生指數	20,875.00	+307.48	+1.49%
上證指數	3,384.83	+74.62	+2.25%
新加坡MSCI 期貨	340.62	-0.13	-0.04%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,865.0	+70.4	+0.17%
US 500	5,720.2	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.06	-0.02	-0.03%
WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
黃金	2,746.25	+0.05	+0.00%
銅	4.4612	+0.0307	+0.69%
天然氣	2.790	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.37	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2962	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	31.990	+0.053	+0.17%
美元/港幣	7.7736	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.85	+1.80	+3.75%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	329.20	+14.40	+4.57%