Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD Acc(0P0000SYD7)

愛爾蘭

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341.615 +0.680 +0.20%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Heptagon Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B61H9W66

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 403.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SYD7 持股

全面的主要持股資訊及 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD (0P0000SYD7) 的關鍵持股資訊。我們的 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.380	10.380	0.000
股票	89.620	89.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.196	14.481
市帳率	1.569	2.285
市銷率	1.559	1.373
市現率	8.847	9.812
股息收益率	2.136	2.411
5 年盈利增長	10.728	9.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	20.770	7.137
科技	16.170	14.360
防禦型消費	14.620	8.648
能源	13.020	7.950
金融服務	12.730	20.232
工業	11.270	10.553
醫療保健	4.680	16.896
基本材料	3.600	3.714
週期性消費	3.140	7.790

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bollore	FR0000039299	8.75	5.80	0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.79	45,950	-1.50%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4.33	47.27	+0.77%
微軟	US5949181045	3.71	418.95	-1.32%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.19	442.66	-2.03%
嘉信理財	US8085131055	2.89	72.77	-0.32%
P&G	US7427181091	2.71	158.56	-2.18%
Fox Corp B	US35137L2043	2.69	45.86	-1.61%
Cognizant A	US1924461023	2.53	75.32	-0.92%

由Heptagon Capital Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.81B	38.45	7.40	-
IE00BH4GYB17	1.22B	12.53	4.54	9.63
IE00BDB53K54	1.04B	43.10	2.82	-
IE00B94T1N53	403.36M	9.58	5.75	8.56

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%