Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income R Units(0P00019V3F)

愛爾蘭

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101.610 -0.030 -0.03%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4KBC151

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019V3F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.710	6.820	0.110
債券	92.750	92.750	0.000
可換股債券	0.210	0.210	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.594
市帳率	-	1.716
市銷率	-	0.784
市現率	-	5.494
股息收益率	-	6.788
5 年盈利增長	-	10.075

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.416	48.510
現金	6.410	42.342
政府	1.266	44.347
證券化	0.377	19.981

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 509

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.97	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.95	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0.85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.78	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.77	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.72	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.68	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.65	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.62	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		1.93B	5.09	1.16	3.50
	IE00BF8H6P48		267.11M	0.68	0.50	-

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	38,900.50	-450.00	-1.14%
US 30	43,863.7	-47.3	-0.11%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,615.20	+8.90	+0.34%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.89	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%