Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc(0P0000L2Z3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.520 -0.030 -0.38%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Montanaro Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B411W698

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 404.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2Z3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	1.250	0.000
股票	98.750	98.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.732	15.343
市帳率	3.802	2.080
市銷率	2.713	1.198
市現率	16.902	9.434
股息收益率	1.931	2.602
5 年盈利增長	8.628	13.401

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.010	25.190
科技	15.380	19.928
醫療保健	12.430	12.406
週期性消費	11.200	14.103
基本材料	9.070	6.449
防禦型消費	8.960	5.351
金融服務	7.900	10.991
通訊服務	6.290	5.270
房地產	3.760	3.827

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cranswick Plc	GB0002318888	3.73	5,060.0	-0.59%
AAK	SE0011337708	3.64	301.2	-1.05%
VZ Holding AG	CH0528751586	3.63	138.20	-0.86%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.60	305.30	-0.26%
Diploma Plc	GB0001826634	3.49	4,286.00	-0.05%
Halma	GB0004052071	3.49	2,495.0	+0.52%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.47	96.750	-1.17%
IMCD NV	NL0010801007	3.20	145.40	-0.82%
Reply SpA	IT0005282865	3.09	139.10	-2.04%
Rational AG	DE0007010803	2.94	887.00	-1.83%

由Montanaro Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Montanaro UK Income Fund EUR Unhedg		591.52M	13.32	-1.48	6.40
	IE00BYWFFB63		240.68M	6.25	7.22	-

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香港恒生指數	20,824.00	+256.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,528.00	+474.33	+1.25%
US 30	41,825.5	+30.9	+0.07%
US 500	5,716.2	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	103.830	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.30	-1.90	-0.07%
銅	4.4697	+0.0392	+0.88%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.42	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1088	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%