Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc(0P0000L2Z3)

愛爾蘭

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7.434 +0.040 +0.50%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Montanaro Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B411W698

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 383.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2Z3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	2.030	0.000
股票	97.970	97.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.184	14.882
市帳率	3.556	2.043
市銷率	2.682	1.169
市現率	16.816	9.508
股息收益率	2.082	2.673
5 年盈利增長	9.012	12.991

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.140	25.065
科技	14.620	19.070
週期性消費	12.470	14.263
醫療保健	11.780	12.271
基本材料	9.640	6.822
防禦型消費	8.030	5.211
金融服務	7.990	11.065
通訊服務	5.990	5.424
房地產	4.340	4.215

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Games Workshop	GB0003718474	3.91	13,220.0	0.00%
Reply SpA	IT0005282865	3.58	153.60	-0.90%
VZ Holding AG	CH0528751586	3.56	142.80	+1.28%
Cranswick Plc	GB0002318888	3.31	4,865.0	0.00%
Diploma Plc	GB0001826634	3.29	4,292.00	0.00%
AAK	SE0011337708	3.27	316.0	0.00%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.14	317.80	-1.49%
IMCD NV	NL0010801007	3.01	141.50	+1.65%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.00	82.550	+0.49%
Rational AG	DE0007010803	2.93	827.00	-1.75%

由Montanaro Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Montanaro UK Income Fund EUR Unhedg		545.33M	9.23	-2.74	5.87
	IE00BYWFFB63		169.17M	-3.86	-10.67	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,324.0	+73.8	+0.17%
US 500	6,035.5	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.870	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.36	-0.49%
WTI原油	69.59	-0.51	-0.73%
黃金	2,654.22	+18.72	+0.71%
銅	4.1380	+0.0280	+0.68%
天然氣	3.311	-0.193	-5.51%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0422	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3030	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.768	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91745	-0.01555	-0.32%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%