PIMCO 環球債券基金 Institutional Acc SGD (Heged)(0P0000KYEE)

愛爾蘭

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18.540 -0.010 -0.05%

20/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3Q8VQ13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KYEE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	130.640	285.320	154.680
可換股債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	21.343
市帳率	0.732	1.914
市銷率	0.825	2.413
市現率	10.679	237.545
股息收益率	10.179	8.030
5 年盈利增長	-	14.107

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.657	42.954
現金	-27.880	24.078
衍生工具	20.963	37.692
證券化	51.827	21.822
公司	18.025	56.969
地方政府	0.334	0.417

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,825

短倉數目: 392

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.84	100.01	-0.41%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2.35	98.13	-0.27%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.98	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B9HH6X13	117.28B	2.19	-0.26	2.67
IE00B91RQ825	117.28B	2.53	0.16	3.08
IE00BJLMMQ78	11.13B	3.96	-2.44	-
IE00BG88PX59	5.88B	6.35	-1.29	-
IE00B29WLV81	2.86B	-0.18	-4.37	2.03

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,852.0	-18.4	-0.04%
US 500	5,944.4	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.16	+0.02	+0.03%
黃金	2,671.45	-0.75	-0.03%
銅	4.1082	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.430	+0.041	+1.21%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/日元	154.38	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.520	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04170	+0.00640	+0.13%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
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香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%