PIMCO 環球實質回報基金 Ins SGD Hdg Acc(0P0000AEOI)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.230 0.000 0%

21/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B29WLV81

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AEOI 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional SG (0P0000AEOI) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional SG 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	114.740	311.690	196.950
其他	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	114.725	24.078
政府	-53.107	42.954
衍生工具	0.516	37.692
證券化	35.709	21.822
公司	0.319	56.969

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 118

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	101.31	+0.05%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B9HH6X13	117.28B	2.19	-0.26	2.67
IE00B91RQ825	117.28B	2.53	0.16	3.08
IE00B3Q8VQ13	21.27B	1.26	-1.45	2.24
IE00BJLMMQ78	11.13B	3.96	-2.44	-
IE00BG88PX59	5.88B	6.35	-1.29	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.32	-0.80	-0.21%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,908.0	+37.6	+0.09%
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美元指數期貨	107.519	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	73.81	-0.42	-0.57%
WTI原油	69.67	-0.43	-0.61%
黃金	2,706.10	+31.20	+1.17%
銅	4.0682	-0.0568	-1.38%
天然氣	3.268	-0.071	-2.13%
美國二號棉花	70.14	-0.29	-0.41%
美國大豆	977.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0409	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2552	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2514	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.577	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7846	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.03900	+0.00370	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%