FTGF西方資產美國高收益基金 A(0P0000GAS1)

愛爾蘭

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208.440 -0.140 -0.07%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19Z4V13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAS1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	5.680	3.470
股票	0.320	0.320	0.000
債券	97.210	97.390	0.180
可換股債券	0.370	0.370	0.000
優先股	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.805	21.274
市帳率	1.936	2.797
市銷率	1.100	1.524
市現率	2.643	7.020
股息收益率	4.646	3.256
5 年盈利增長	20.000	24.374

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.116	92.728
證券化	5.589	0.964
衍生工具	0.056	15.239
現金	2.256	4.440
政府	0.461	5.732

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays PLC 8%	-	1.33	-	-
Carnival Corporation 10.5%	-	1.19	-	-
Caesars Entertainment Inc New 7%	-	1.08	-	-
Sunnova Energy Corp. 5.875%	-	1.06	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	1.06	-	-
NCL Corporation Ltd. 8.125%	-	0.98	-	-
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%	-	0.97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0.96	-	-
Foot Locker, Inc. 4%	-	0.96	-	-
Vericast Merger Sub Inc. 11%	-	0.94	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B19Z6R17		1.52B	3.96	3.21	1.32

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香港恒生指數	19,444.00	+8.19	+0.04%
上證指數	3,375.98	-3.86	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,887.50	+383.50	+1.00%
US 30	43,645.2	-105.7	-0.24%
US 500	5,932.2	-17.0	-0.29%
美元指數期貨	106.747	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,572.40	-0.50	-0.02%
銅	4.0953	+0.0168	+0.41%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.15	-0.25	-0.37%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	405.40	+2.00	+0.50%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	305.80	+1.00	+0.33%