FTGF西方資產美國高收益基金 A(0P0000GAS1)

愛爾蘭

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208.620 -0.020 -0.01%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19Z4V13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAS1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	6.390	4.140
股票	0.070	0.070	0.000
債券	96.380	96.680	0.300
可換股債券	0.460	0.460	0.000
優先股	1.170	1.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.805	19.959
市帳率	1.936	2.538
市銷率	1.100	1.584
市現率	2.643	7.120
股息收益率	4.646	2.918
5 年盈利增長	20.000	23.425

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	35.773

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 289

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
First Quantum Minerals Ltd. 9.375%	-	1.40	-	-
Carnival Corporation 10.5%	-	1.31	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	1.16	-	-
NCL Corporation Ltd. 8.125%	-	1.05	-	-
Royal Caribbean Group 6%	-	1.01	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.99	-	-
Pm General Purchaser Llc 9.5%	-	0.98	-	-
Vericast Corp Vercst Tl 1l Usd 12.7148% Mat 06/15/2030	-	0.95	-	-
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%	-	0.94	-	-
Credit Agricole S.A. 8.125%	-	0.92	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B19Z6R17		1.56B	3.96	3.21	1.32

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+0.75	+0.20%
日經225	39,235.50	+198.65	+0.51%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
US 500	6,035.5	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,637.66	+2.16	+0.08%
銅	4.1063	+0.0038	+0.09%
天然氣	3.405	-0.099	-2.83%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.18	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.669	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94120	+0.00820	+0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%