美盛資金管理價值基金 A EUR Acc(0P00008T2J)

愛爾蘭

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249.270 +2.120 +0.86%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19Z3920

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008T2J 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A Euro Acc (0P00008T2J) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A Euro Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	13.630	13.010
股票	97.230	97.230	0.000
其他	2.150	2.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.544	14.273
市帳率	2.274	2.270
市銷率	1.855	1.366
市現率	10.504	9.730
股息收益率	1.960	2.390
5 年盈利增長	11.475	9.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.950	20.082
醫療保健	14.980	17.025
科技	12.850	14.322
工業	12.110	10.614
公用事業	10.580	4.700
能源	9.510	7.954
防禦型消費	6.940	8.721
基本材料	5.630	3.681
通訊服務	3.300	7.147
房地產	2.460	2.309
週期性消費	0.700	7.716

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國銀行	US0605051046	2.92	44.35	+1.04%
強生	US4781601046	2.91	145.34	+0.05%
費哲金融服務	US3377381088	2.36	208.53	+0.88%
聯合保健集團	US91324P1021	2.24	505.65	-0.14%
吉利德科學	US3755581036	2.17	93.79	+0.42%
EQT 公司	US26884L1098	2.12	44.71	+1.94%
Vistra Energy	US92840M1027	2.03	143.64	+2.02%
美國國際集團	US0268747849	2.01	73.07	+0.83%
Meta Platforms	US30303M1027	2.00	605.02	+0.86%
Corebridge Financial	US21871X1090	1.90	30.03	+0.87%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ1G3N53	936.28M	15.52	0.41	-
IE00BZ1G4V03	936.28M	16.23	1.09	-
IE00B7VSHL18	972.81M	15.07	3.60	8.20
IE00BHBFD036	972.81M	21.92	8.74	-
IE00BKX8G809	666.23M	10.77	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,192.1	+285.2	+0.66%
US 500	6,024.9	+50.8	+0.85%
美元指數期貨	108.010	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.18	+0.94	+1.36%
黃金	2,633.01	+4.81	+0.18%
銅	4.1088	+0.0238	+0.58%
天然氣	3.463	+0.117	+3.50%
美國二號棉花	68.89	-0.53	-0.76%
美國大豆	973.25	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.28	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.694	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7668	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.93795	-0.00445	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%