PIMCO高孳息債券基金 E-EUR Hdg Acc(0P00005XME)

愛爾蘭

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26.960 +0.010 +0.04%

14/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B11XZ764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XME 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed (0P00005XME) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.340	0.340	0.000
債券	103.050	107.370	4.320
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	1.970	1.970	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.154	23.834
市帳率	-	1.839
市銷率	0.176	2.338
市現率	2.074	237.929
股息收益率	-	8.175
5 年盈利增長	-	14.193

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.564	57.264
政府	6.069	48.865
衍生工具	2.609	35.199
現金	-5.593	21.285
證券化	0.035	21.678

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 740

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.83	-	-
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM	-	1.96	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1.39	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.24	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.89	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.76	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0.74	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.64	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.60	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	4.35	-0.71	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	5.05	0.20	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	5.04	0.18	2.44
IE00BQQ1J892	79.89B	4.15	-1.09	1.13
IE00BQQ1HQ34	79.89B	4.00	-1.14	1.12

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香港恒生指數	20,318.79	-774.08	-3.67%
上證指數	3,201.29	-83.03	-2.53%
新加坡MSCI 期貨	343.95	-4.60	-1.32%
日經225	39,950.50	+344.70	+0.87%
US 30	42,732.3	-332.9	-0.77%
US 500	5,814.7	-45.2	-0.77%
美元指數期貨	103.007	-0.075	-0.07%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.02	-2.81	-3.81%
黃金	2,679.30	+13.70	+0.51%
銅	4.3427	-0.0633	-1.44%
天然氣	2.486	-0.008	-0.32%
美國二號棉花	70.64	-0.39	-0.55%
美國大豆	992.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0891	0.0001	0.00%
美元/日元	149.16	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1368	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.3076	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.233	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05202	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	-0.120	-1.95%
友邦保險	63.65	-2.40	-3.63%
滙豐控股	67.60	-0.60	-0.88%
中國平安	48.45	-2.70	-5.28%
騰訊控股	417.00	-19.00	-4.36%
長和	42.00	-0.95	-2.21%
香港交易所	305.80	-16.80	-5.21%