Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulation(0P0001O45M)

愛爾蘭

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12.859 -0.060 -0.44%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE000LA59IV2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001O45M 持股

全面的主要持股資訊及 Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M) 的關鍵持股資訊。我們的 Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.870	3.910	0.040
股票	96.140	96.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.136	17.939
市帳率	2.763	2.970
市銷率	1.517	2.162
市現率	9.808	12.180
股息收益率	3.066	2.060
5 年盈利增長	11.182	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.350	23.255
週期性消費	22.370	10.529
醫療保健	11.440	13.839
通訊服務	11.100	7.532
金融服務	7.390	15.824
防禦型消費	5.770	7.847
基本材料	5.730	4.267
能源	4.520	3.677
工業	4.330	11.700

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.26	104.00	+0.16%
Evolution AB	SE0012673267	4.41	983.60	+0.68%
Alphabet C	US02079K1079	4.26	166.57	-1.58%
微軟	US5949181045	3.62	417.00	+1.00%
拼多多	US7223041028	3.60	100.07	-3.86%
Prosus	NL0013654783	3.01	37.97	-0.34%
蘋果	US0378331005	2.87	229.87	+0.59%
京東	US47215P1066	2.61	34.68	-1.98%
亞馬遜	US0231351067	2.53	197.12	-0.64%
阿里巴巴	US01609W1027	2.41	83.13	-2.86%

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient China Balanced A USD Acc	158.38M	23.71	-1.64	8.56
Prescient China Balanced C USD Accu	158.38M	23.42	-1.98	8.21
Prescient China Balanced D USD Acc	158.38M	23.38	-1.98	7.36
IE00BJLPGT70	64.84M	3.42	-	-
IE00BJLPGQ40	64.84M	5.19	0.42	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%