Sanlam Global Artificial Intelligence Fund Class I2 USD Unhedged Acc(0P0001PGKC)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.744 -0.020 -0.55%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE000K0QF2I3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PGKC 持股

全面的主要持股資訊及 Sanlam Global Artifical Intelligence Fund Class I2 (0P0001PGKC) 的關鍵持股資訊。我們的 Sanlam Global Artifical Intelligence Fund Class I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.630	3.630	0.000
股票	96.370	96.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.589	25.188
市帳率	3.425	5.258
市銷率	2.550	4.611
市現率	13.511	16.883
股息收益率	0.961	0.865
5 年盈利增長	14.236	15.900

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.300	64.828
工業	17.320	7.384
通訊服務	12.790	13.276
週期性消費	10.900	8.815
醫療保健	10.680	5.232
能源	3.310	1.995
金融服務	2.820	6.457
防禦型消費	0.880	1.686

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	4.85	175.58	-1.84%
微軟	US5949181045	4.74	426.89	+0.40%
英偉達	US67066G1040	3.97	146.76	+0.33%
愛德萬測試	JP3122400009	3.77	9,136.0	+0.20%
日立	JP3788600009	3.46	3,951.0	+0.43%
Keyence	JP3236200006	3.39	65,680.0	+1.70%
恩智浦半導體	NL0009538784	3.24	223.96	+0.45%
哈裡伯頓公司	US4062161017	3.19	30.11	-0.26%
迪爾公司	US2441991054	3.09	394.64	+1.33%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.05	50.00	-0.36%

由Sanlam Asset Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE000I5D3NE3		1.24B	10.02	11.20	-
	NFB Global Balanced Fund of Funds C		110.55M	12.73	6.49	6.26

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,592.8	-158.1	-0.36%
US 500	5,917.6	-31.6	-0.53%
美元指數期貨	106.505	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.34	-0.36	-0.52%
黃金	2,573.45	+0.55	+0.02%
銅	4.1190	+0.0315	+0.77%
天然氣	2.710	-0.075	-2.69%
美國二號棉花	67.48	-0.84	-1.23%
美國大豆	996.75	+9.75	+0.99%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.52	-0.73	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2384	-0.0137	-0.19%
英鎊/美元	1.2656	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.491	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%