Omba Global Thematic Fund B EUR Income(0P0001PUOM)

愛爾蘭

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127.004 +0.180 +0.14%

25/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE000FYKWW22

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PUOM 持股

全面的主要持股資訊及 Omba Global Thematic Fund B EUR Income (0P0001PUOM) 的關鍵持股資訊。我們的 Omba Global Thematic Fund B EUR Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.380	6.430	0.050
股票	93.610	93.610	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.116	24.023
市帳率	2.106	4.524
市銷率	1.075	3.328
市現率	9.362	15.950
股息收益率	1.828	1.249
5 年盈利增長	12.131	12.643

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.500	11.941
醫療保健	18.710	16.317
科技	16.140	26.744
週期性消費	15.520	12.472
通訊服務	11.430	8.063
防禦型消費	7.010	7.792
基本材料	4.010	4.204
公用事業	3.730	2.365
房地產	1.470	1.878
金融服務	0.460	13.517
能源	0.020	3.347

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	14.22	235.50	-0.44%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	12.59	14.77	+0.35%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	7.61	3.60	+0.43%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7.01	1,374.29	-0.44%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	5.95	33.65	+1.02%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	5.14	27.08	-1.22%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	5.10	23.67	-0.78%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4.19	10.08	-0.10%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	3.70	625.52	-0.77%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	3.65	-	-

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGR56	61.78M	7.47	5.45	-
IE00BJLPGV92	61.78M	6.91	-	-
IE0005XECEY9	36.59M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	36.59M	-	-	-
IE000JWQ75F2	17.48M	16.64	-	-

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	312.38	-0.42	-0.13%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	38,942.0	-170.2	-0.44%
US 500	5,459.8	-9.5	-0.17%
美元指數期貨	105.720	+0.461	+0.44%

倫敦布倫特原油	84.11	-0.11	-0.13%
WTI原油	80.62	-0.21	-0.26%
黃金	2,306.05	-24.75	-1.06%
銅	4.3445	-0.0265	-0.61%
天然氣	2.790	-0.073	-2.55%
美國二號棉花	74.78	-0.29	-0.39%
美國大豆	1,144.00	-2.00	-0.17%

歐元/美元	1.0673	-0.0040	-0.37%
美元/日元	160.46	+0.77	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3027	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2635	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.571	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.8089	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04865	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%