Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I4 Distributing Class - Unhedged(0P0001ORHM)

愛爾蘭

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11.740 +0.030 +0.26%

25/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: NB Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0005DYIEB4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ORHM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	11.740	11.740	11.740	11.740	0.26%
2024年11月22日	11.710	11.710	11.710	11.710	1.39%
2024年11月21日	11.550	11.550	11.550	11.550	1.32%
2024年11月20日	11.400	11.400	11.400	11.400	0.26%
2024年11月19日	11.370	11.370	11.370	11.370	-0.26%
2024年11月18日	11.400	11.400	11.400	11.400	0.35%
2024年11月15日	11.360	11.360	11.360	11.360	0.44%
2024年11月14日	11.310	11.310	11.310	11.310	-0.53%
2024年11月13日	11.370	11.370	11.370	11.370	0.35%
2024年11月12日	11.330	11.330	11.330	11.330	0.09%
2024年11月11日	11.320	11.320	11.320	11.320	0.62%
2024年11月8日	11.250	11.250	11.250	11.250	0.72%
2024年11月7日	11.170	11.170	11.170	11.170	-1.15%
2024年11月6日	11.300	11.300	11.300	11.300	2.82%
2024年11月5日	10.990	10.990	10.990	10.990	0.83%
2024年11月4日	10.900	10.900	10.900	10.900	-0.46%
2024年11月1日	10.950	10.950	10.950	10.950	-0.99%
2024年10月31日	11.060	11.060	11.060	11.060	0.64%
2024年10月30日	10.990	10.990	10.990	10.990	-0.36%
2024年10月29日	11.030	11.030	11.030	11.030	-0.90%
2024年10月28日	11.130	11.130	11.130	11.130	0.72%

最高: 11.740

最低: 10.900

差價: 0.840

平均: 11.268

升跌（%）: 6.244

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上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
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美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	983.38	-2.87	-0.29%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
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美元/離岸人民幣	7.2689	+0.0218	+0.30%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
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美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05125	+0.00505	+0.10%

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