紐約銀行美倫亞洲股票投資基金 - A EUR Acc(0P00000KT0)

愛爾蘭

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE0003782467

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KT0 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ (0P00000KT0) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.630	3.630
股票	96.340	96.340
債券	0.030	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.831	14.000
市帳率	3.150	1.937
市銷率	3.593	1.824
市現率	12.943	8.567
股息收益率	1.891	3.310
5 年盈利增長	15.804	12.092

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.300	23.221
金融服務	17.320	22.235
週期性消費	15.350	13.693
工業	14.610	8.475
通訊服務	13.720	8.297
防禦型消費	4.570	6.979
醫療保健	2.700	6.480
基本材料	2.440	5.986

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.56	1,085.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	6.77	420.00	0.00%
寧德時代	CNE100003662	3.55	261.38	-2.46%
攜程集團	KYG9066F1019	3.38	561.00	+0.00%
友邦保險	HK0000069689	3.29	56.70	+0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.06	1,796.30	-0.10%
陽光電源	CNE1000018M7	2.98	77.72	-0.23%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.97	2,975.15	+1.59%
網易-S	KYG6427A1022	2.86	142.40	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.85	53,700	-1.29%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B29M2H10	371.53M	16.44	6.57	10.04
IE00BZ1LH503	2.83M	6.23	-1.45	-
IE00BD5M6926	2.6M	16.92	11.49	-
IE00BZ199G90	21M	5.82	-5.32	-
IE00BZ199N67	16.95M	2.71	-9.65	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,397.83	+4.48	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,514.50	+477.65	+1.22%
US 30	43,247.2	-3.0	-0.01%
US 500	6,041.4	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	107.935	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,641.82	+6.32	+0.24%
銅	4.0985	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.409	-0.095	-2.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.733	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%