ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA(0P0000U69J)

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4.039 +0.010 +0.17%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSEG1CTF000

S/N: 12.915.221/0001-79

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 659.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U69J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.230	23.460	0.230
債券	76.770	76.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.765	2,998.780
現金	23.235	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.65	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	23.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	20.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	16.35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2.44	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.96	1,034.89	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.00	4,109.120	0.19%

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.51B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.62B	8.35	11.43	10.97

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%