ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA(0P0000U68N)

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10.672 +0.060 +0.58%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRI49ECTF002

S/N: 04.782.224/0001-53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U68N 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000U68N) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.540	10.010	0.470
股票	0.010	0.010	0.000
債券	42.130	42.140	0.010
其他	48.330	48.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.761	8.385
市帳率	1.425	1.302
市銷率	0.940	0.876
市現率	4.294	3.943
股息收益率	9.690	7.128
5 年盈利增長	11.798	13.362

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.145	27.937
現金	9.235	3.251
公司	1.283	5.905

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu Seg FIFE FIA Prev	-	48.17	-	-
Icatu Seg Inflação Curta FI RF Prev	-	36.29	-	-
Icatu Seg FI RF Prev	-	6.77	-	-
Icatu Seg Inflação Longa FIFE FI RF Prev	-	5.03	-	-
Icatu Seg Pre FI RF C Priv	-	3.01	-	-
Icatu Icatu VanguardaHedgeFIFE FIM Prev	-	0.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.16	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE	529.71M	-5.83	5.29	7.36
ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM	128.11M	0.93	8.57	9.60
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUN	100.82M	-0.89	7.64	8.98
ICATU VANGUARDA FMP MINHA APOS 2030	67.78M	7.34	10.27	10.45
ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV	65.46M	-1.60	6.79	8.34

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,109.9	+203.0	+0.47%
US 500	6,018.5	+44.4	+0.74%
美元指數期貨	107.970	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.34	+1.02	+1.41%
WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
黃金	2,632.59	+4.39	+0.17%
銅	4.1147	+0.0297	+0.73%
天然氣	3.470	+0.124	+3.71%
美國二號棉花	69.04	-0.38	-0.55%
美國大豆	972.38	+3.38	+0.35%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3031	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7662	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93675	-0.00565	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%