MOR Mehaka (00) Tel Bond-CPI Linked SmallCap IL(0P0000WFH2)

特拉維夫

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147.710 +0.090 +0.06%

15/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051170491

S/N: 5117049

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WFH2 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. Tel Bond CPI-Linked Basket-YETER (0P0000WFH2) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. Tel Bond CPI-Linked Basket-YETER 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.490	100.490	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.490	97.499
現金	-0.491	1.299

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1 22-JUL-2027	IL0060003840	1.47	110.42	0.00%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.40	102.730	+0.01%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1.38	107.000	-0.02%
PAZ OIL B7 - PZOL 1.23 30-NOV-2030	IL0011425951	1.36	111.670	+0.04%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1.35	117.62	0.00%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.34	107.900	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1.33	-	-
Melisron B19	IL0032303989	1.33	108.77	+0.06%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1.32	117.150	+0.01%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	1.32	120.09	+0.01%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.88B	3.18	2.68	0.83
IBI Government Plus A and Above	903.59M	1.67	0.24	-
I.B.I. 90/10	343.1M	4.90	2.48	2.46
IBI Corporate Bonds	336.7M	5.94	2.40	3.27
IBI International Dollar Bond	221.6M	8.35	6.40	2.40

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香港恒生指數	20,079.10	-207.75	-1.02%
上證指數	3,169.38	-33.57	-1.05%
新加坡MSCI 期貨	348.85	+2.75	+0.79%
日經225	38,945.50	-256.00	-0.65%
US 30	43,255.6	+177.9	+0.41%
US 500	5,861.2	+18.7	+0.32%
美元指數期貨	103.635	+0.235	+0.23%

倫敦布倫特原油	73.82	-0.40	-0.54%
WTI原油	70.00	-0.39	-0.55%
黃金	2,707.25	+15.95	+0.59%
銅	4.3253	-0.0422	-0.97%
天然氣	2.343	-0.024	-1.01%
美國二號棉花	70.96	-0.30	-0.42%
美國大豆	984.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0823	-0.0038	-0.35%
美元/日元	150.18	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.1391	+0.0025	+0.04%
英鎊/美元	1.3010	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	32.137	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7738	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05176	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.990	-0.080	-1.32%
友邦保險	62.50	-0.70	-1.11%
滙豐控股	67.95	+0.25	+0.37%
中國平安	47.90	-1.05	-2.15%
騰訊控股	412.60	-3.20	-0.77%
長和	41.35	-0.35	-0.84%
香港交易所	300.00	-5.40	-1.77%