I.B.I Government + 10% IL(0P0000N9W1)

特拉維夫

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146.370 0.000 0%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051146327

S/N: 5114632

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 83.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9W1 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I Government Bond + 10% (0P0000N9W1) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I Government Bond + 10% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.730	5.760	0.030
股票	8.260	8.260	0.000
債券	84.860	84.860	0.000
可換股債券	0.110	0.110	0.000
其他	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.808	10.617
市帳率	1.355	1.605
市銷率	0.994	1.343
市現率	5.463	7.440
股息收益率	2.017	3.006
5 年盈利增長	12.212	13.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.970	17.535
金融服務	15.810	23.855
房地產	14.110	15.550
週期性消費	11.590	7.005
能源	8.830	7.649
工業	6.980	10.278
公用事業	4.970	5.403
醫療保健	4.700	8.019
通訊服務	4.700	6.814
基本材料	4.070	4.113
防禦型消費	2.260	5.804

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	15.26	101.620	+0.02%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.71	109.120	+0.06%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	8.71	97.63	-0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.68	112.220	-0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5.63	93.280	+0.08%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	5.24	99.200	+0.07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.82	114.93	0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	3.40	96.50	+0.31%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3.01	101.690	-0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.49	85.07	0.00%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.85B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	884.43M	2.27	0.34	-
IBI Corporate Bonds	424.03M	7.29	2.61	3.40
IBI International Dollar Bond	224.92M	7.69	6.95	2.07
I.B.I. 90/10	213.93M	6.83	2.75	2.66

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,717.5	-142.8	-0.32%
US 500	5,996.4	-25.2	-0.42%
美元指數期貨	106.090	-0.878	-0.82%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.08	-0.11%
WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
黃金	2,663.50	+17.20	+0.65%
銅	4.1440	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.202	-0.265	-7.64%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.17	-1.93	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.498	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14715	+0.06395	+1.26%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%