I.B.I Government + 10% IL(0P0000N9W1)

特拉維夫

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140.340 -0.250 -0.18%

27/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051146327

S/N: 5114632

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9W1 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I Government Bond + 10% (0P0000N9W1) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I Government Bond + 10% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.190	14.220	0.030
股票	8.940	8.940	0.000
債券	75.950	75.950	0.000
其他	0.920	0.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.174	11.016
市帳率	1.461	1.610
市銷率	0.765	1.302
市現率	5.778	7.243
股息收益率	2.473	3.366
5 年盈利增長	13.935	12.112

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.890	17.293
房地產	14.600	14.620
金融服務	11.270	23.478
工業	10.610	10.096
公用事業	9.020	5.315
能源	8.820	8.268
週期性消費	6.380	7.132
醫療保健	4.220	7.770
通訊服務	4.120	6.903
基本材料	2.960	4.531
防禦型消費	2.100	6.036

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.09	113.44	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12.75	110.030	-0.10%
The Bank of Israel	IL0082406161	10.14	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8.21	92.940	-0.11%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.85	81.90	-0.24%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.24	98.070	-0.53%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.57	111.51	-0.04%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.98	79.21	-0.86%
The Bank of Israel	IL0082405254	3.49	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2.90	99.64	+0.01%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.86B	1.73	2.18	0.71
IBI Government Plus A and Above	942.55M	-0.04	0.04	-
IBI Corporate Bonds	452.33M	3.25	2.22	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	234.78M	1.10	0.07	0.92
IBI International Dollar Bond	217.21M	2.73	4.46	2.45

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%