I.B.I Corporate Floating Rate IL !(0P0000MNMI)

特拉維夫

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140.060 +0.070 +0.05%

25/06 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051130487

S/N: 5113048

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MNMI 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. Floating Rate ! (0P0000MNMI) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. Floating Rate ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.440	15.450	0.010
債券	85.000	85.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.500	84.631
現金	15.440	2.603
政府	3.499	10.517

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	9.28	102.04	+0.10%
Gama Management & Clearing Limited 5.9557%	IL0011859415	9.15	-	-
Phoenix PHOEAR 1.44 31-Jan-2028	IL0011555302	9.13	100.89	+0.02%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	8.91	-	-
Paz Oil Co Ltd. 6.25%	IL0011325052	8.69	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	7.93	-	-
Israel Aerospace Industries Ltd. 5.7%	IL0011331316	7.39	-	-
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.84%	IL0039003624	6.45	-	-
Gilad Depo B1	-	4.64	-	-
Menif Financial Services Ltd. 7.0311%	IL0011858839	4.12	-	-

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.86B	1.73	2.18	0.71
IBI Government Plus A and Above	942.55M	-0.04	0.04	-
IBI Corporate Bonds	452.33M	3.25	2.22	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	234.78M	1.10	0.07	0.92
IBI International Dollar Bond	217.21M	2.73	4.46	2.45

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.07	+1.27	+0.41%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,086.8	-25.4	-0.06%
US 500	5,473.7	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	105.582	+0.323	+0.31%

倫敦布倫特原油	84.91	+0.69	+0.82%
WTI原油	81.54	+0.71	+0.88%
黃金	2,319.95	-10.85	-0.47%
銅	4.3685	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.817	-0.046	-1.61%
美國二號棉花	75.23	+0.16	+0.21%
美國大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

歐元/美元	1.0684	-0.0029	-0.27%
美元/日元	160.10	+0.41	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3011	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2658	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.570	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.8080	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.04878	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%