I.B.I Bonds Without Equity IL!(0P0000G7LE)

特拉維夫

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195.020 -0.200 -0.10%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051105802

S/N: 5110580

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 161.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7LE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.250	3.280	0.030
債券	73.640	73.690	0.050
可換股債券	0.330	0.330	0.000
其他	22.770	22.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.220	60.653
政府	16.756	30.610
現金	3.257	2.794

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	4.56	3,930	-0.05%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	4.20	3,937	+0.54%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.01	101.620	+0.02%
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	4.01	401.92	+0.41%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	3.53	3,980	-0.08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.50	113.93	+0.03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.50	81.360	-0.05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.25	112.220	-0.01%
Tachlit SAL Tel Bond 20	IL0011437915	2.11	375.4	-0.08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.00	114.93	0.00%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.85B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	884.43M	2.27	0.34	-
IBI Corporate Bonds	424.03M	7.29	2.61	3.40
IBI International Dollar Bond	224.92M	7.69	6.95	2.07
I.B.I. 90/10	213.93M	6.83	2.75	2.66

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,750.7	-109.6	-0.24%
US 500	5,999.9	-21.7	-0.36%
美元指數期貨	105.930	-1.038	-0.97%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.50	-0.69%
WTI原油	68.27	-0.50	-0.73%
黃金	2,664.11	+17.81	+0.67%
銅	4.1433	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.221	-0.246	-7.10%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.76	-2.34	-1.53%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0127	-0.17%
英鎊/美元	1.2676	+0.0108	+0.86%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.16115	+0.07795	+1.53%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%