I.B.I Bonds Without Equity IL!(0P0000G7LE)

特拉維夫

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187.290 -0.010 -0.01%

20/05 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051105802

S/N: 5110580

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7LE 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. Bonds without Equity! (0P0000G7LE) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. Bonds without Equity! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.090	5.100	0.010
債券	76.300	76.300	0.000
其他	18.620	18.650	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.618	60.694
政府	8.678	30.797
現金	5.089	3.016

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	4.19	3,811	+0.14%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	3.77	3,794	+0.13%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	3.53	3,825	+0.02%
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	2.64	387.61	+0.16%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.01	77.870	+0.28%
Tachlit SAL Tel Bond 20	IL0011437915	1.99	367.5	+0.11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.59	110.480	+0.07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1.58	113.57	-0.06%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.30	106.99	+0.21%
The Bank of Israel	IL0082408142	1.19	-	-

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.89B	1.39	2.07	0.68
IBI Government Plus A and Above	961.22M	0.13	0.25	-
IBI Corporate Bonds	451.17M	3.04	2.57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257.22M	1.16	0.33	0.99
IBI International Dollar Bond	213.58M	2.77	4.58	2.68

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.23	-0.97	-0.31%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,825.4	+18.6	+0.05%
US 500	5,307.8	-0.3	-0.01%
美元指數期貨	104.515	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	82.48	-1.23	-1.47%
WTI原油	78.09	-1.21	-1.53%
黃金	2,431.25	-7.25	-0.30%
銅	5.1445	+0.0655	+1.29%
天然氣	2.677	-0.074	-2.69%
美國二號棉花	75.60	-0.43	-0.57%
美國大豆	1,238.00	-9.00	-0.72%

歐元/美元	1.0858	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.26	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2711	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.302	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.8039	+0.0055	+0.07%
日元/港幣	0.04994	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
I.B.I. Bonds with.	187.290	-0.010	-0.01%
匯豐環球投資基金 - 全智選 - .	12.763	-0.003	-0.02%
301177	24.53	-1.04	-4.07%
BNL Obbligazioni .	38.001	+0.050	+0.12%
CVX	0.3800	+0.0200	+5.56%
BKIJ	73	0	0.00%