I.B.I Tracker Compo Gov 90% Eq 10% Mo(0P00013YT5)

特拉維夫

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113.290 -0.090 -0.08%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051197148

S/N: 5119714

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013YT5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	4.080	4.080
債券	90.000	90.000
其他	6.010	6.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.955	11.214
市帳率	1.303	1.604
市銷率	1.176	1.405
市現率	5.895	7.815
股息收益率	3.204	3.002
5 年盈利增長	15.179	13.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.620	22.984
科技	20.200	18.497
房地產	13.550	14.589
工業	7.820	10.275
能源	7.190	7.978
公用事業	6.380	4.728
醫療保健	6.050	6.052
基本材料	3.560	3.546
週期性消費	2.960	8.163
通訊服務	2.880	6.132
防禦型消費	2.790	5.409

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	17.40	101.690	-0.01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	8.46	109.120	+0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.04	113.93	+0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.00	101.620	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5.88	93.280	+0.08%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5.79	100.700	+0.06%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	5.10	100.730	+0.07%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.85	85.07	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.82	96.33	+0.11%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.66	81.360	-0.05%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.85B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	884.43M	2.27	0.34	-
IBI Corporate Bonds	424.03M	7.29	2.61	3.40
IBI International Dollar Bond	224.92M	7.69	6.95	2.07
I.B.I. 90/10	213.93M	6.83	2.75	2.66

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.05	+0.01%
日經225	38,020.50	-91.00	-0.24%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.84	+0.12	+0.17%
黃金	2,660.89	-3.91	-0.15%
銅	4.1452	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.194	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0006	-0.05%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13605	-0.01285	-0.25%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%