IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund - Series F6(0P0000MPGE)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.031 +0.020 +0.20%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: IA Clarington Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 509.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MPGE 持股

全面的主要持股資訊及 IA Clarington Inhance Monthly Inc SRI F6 (0P0000MPGE) 的關鍵持股資訊。我們的 IA Clarington Inhance Monthly Inc SRI F6 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.220	1.290	0.070
股票	73.890	73.890	0.000
債券	18.890	18.890	0.000
優先股	6.000	6.000	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.604	16.549
市帳率	1.860	2.362
市銷率	2.326	1.816
市現率	8.983	10.572
股息收益率	3.985	2.504
5 年盈利增長	7.678	9.636

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.790	29.545
工業	17.150	14.394
房地產	16.900	2.481
科技	11.510	10.923
週期性消費	10.870	9.656
防禦型消費	6.500	7.184
醫療保健	6.080	6.646
基本材料	3.650	5.028
通訊服務	2.910	5.383
公用事業	2.630	3.851

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DRI Healthcare Trust	CA23344H1091	3.48	12.15	-0.57%
RBC	CA7800871021	2.38	125.27	+0.90%
Element Fleet	CA2861812014	2.29	29.83	-1.09%
North West	CA6632782083	2.23	51.77	+1.55%
吉尔丹运动服	CA3759161035	2.20	69.52	-0.17%
Exchange Income Corp	CA3012831077	2.14	56.84	-0.05%
Enghouse Systems	CA2929491041	2.11	29.09	+0.76%
Games Workshop	GB0003718474	2.04	13,690.0	+1.94%
Broadcom	US11135F1012	1.98	159.67	-3.08%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	1.95	18.40	+2.05%

由IA Clarington Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IA Clarington Dividend Growth Cl E6	1.9B	18.13	7.05	6.98
IA Clarington Dividend Grwth Cl F10	1.9B	19.08	8.07	7.99
IA Clarington Dividend Growth F6	1.9B	19.09	8.08	8.01
IA Clarington Canadian Small Cap F	903.83M	14.66	8.93	7.80
IA Clarington Strategic Eq Fund F	837.14M	14.04	6.16	7.08

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香港恒生指數	19,353.00	-250.13	-1.28%
上證指數	3,310.41	+0.64	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	371.40	+1.13	+0.31%
日經225	38,334.50	+223.00	+0.59%
US 30	44,784.5	+62.4	+0.14%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.204	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.61	-0.11	-0.16%
黃金	2,657.30	-7.50	-0.28%
銅	4.1437	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.544	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7816	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.13490	-0.01400	-0.27%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	288.00	-2.60	-0.89%