DWS Invest Euro High Yield Corporates ND(0P00011WF7)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

100.220 -0.020 -0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0616840426

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WF7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.620	13.890	0.270
股票	0.020	0.020	0.000
債券	85.750	92.130	6.380
可換股債券	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.029
市帳率	-	4.213
市銷率	-	0.815
市現率	-	33.538
股息收益率	-	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	38.906

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 425

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Altice Financing S.A. 2.25%	XS2102489353	1.51	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	1.51	-	-
Bayer AG 5.375%	XS2451803063	1.30	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.11	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	0.87	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	0.77	-	-
Kleopatra Finco S.a r.l. 4.25%	XS2298381307	0.75	-	-
Telefonica Europe B V 5.752%	XS2755535577	0.75	-	-
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625 01-Aug-2	XS2436585355	0.74	100.490	+5.09%
Consolidated Energy Finance S.A. 5%	XS2393687350	0.74	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.78B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates FC	2.95B	6.74	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates FD	2.95B	6.75	2.38	4.09
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.95B	7.06	2.73	-
I Euro High Yield Corporates LC	2.95B	6.33	1.92	3.62

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.65	-2.47	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,186.9	+316.5	+0.72%
US 500	5,957.6	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	107.535	+0.605	+0.57%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.82	+1.10%
WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
黃金	2,707.30	+32.40	+1.21%
銅	4.0760	-0.0490	-1.19%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0409	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.565	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02820	-0.00710	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%