Hugau Obli 1-3 I(LP65120001)

巴黎

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1,532.040 -0.690 -0.05%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Hugau Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010613521

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 142.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65120001 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.730	6.120	0.390
債券	94.200	96.200	2.000
其他	0.060	0.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.050	79.433
現金	5.627	11.210
政府	2.259	9.713

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hugau Obli 3-5 C	FR0010731513	5.54	-	-
Union + IC	FR0000009987	4.31	-	-
Societe Generale S.A. 2.223%	XS0226099983	3.87	-	-
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	3.68	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	2.97	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2.87	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	2.85	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.80	107.420	-0.23%
SES S.A. 2.875%	XS2010028343	2.72	-	-
Enel S.p.A. 1.375%	XS2312744217	2.64	-	-

由Hugau Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Hugau Obli 1 3 R		142.47M	3.94	1.89	0.88

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香港恒生指數	20,877.50	+309.98	+1.51%
上證指數	3,378.74	+68.53	+2.07%
新加坡MSCI 期貨	340.98	+0.23	+0.07%
日經225	38,562.50	+508.83	+1.34%
US 30	41,855.5	+60.9	+0.15%
US 500	5,717.2	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	103.802	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.03	+0.04%
WTI原油	71.47	0.00	0.00%
黃金	2,745.80	-0.40	-0.01%
銅	4.4610	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.25	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0880	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.39	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1046	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2963	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	425.20	+6.20	+1.48%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%