Hugau Obli 1-3 I(LP65120001)

巴黎

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1,482.510 +1.180 +0.08%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Hugau Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010613521

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65120001 持股

全面的主要持股資訊及 Hugau Obli 1-3 I (LP65120001) 的關鍵持股資訊。我們的 Hugau Obli 1-3 I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.720	18.930	0.210
債券	81.220	82.200	0.980
其他	0.050	0.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.181	76.001
現金	18.689	11.931
政府	-0.921	10.514

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hugau Obli 3-5 C	FR0010731513	6.13	-	-
Societe Generale S.A. 2.478%	XS0226099983	4.35	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%	XS1713466495	3.74	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	3.32	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3.30	-	-
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	3.22	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	3.21	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3.20	106.250	0.00%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	3.03	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	2.91	-	-

由Hugau Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Hugau Obli 1 3 R		129.76M	0.94	1.21	0.73

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,744.0	+68.3	+0.18%
US 500	5,136.2	+8.4	+0.16%
美元指數期貨	104.960	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	83.35	+0.55	+0.66%
WTI原油	78.51	+0.40	+0.51%
黃金	2,310.50	+1.90	+0.08%
銅	4.5817	+0.0137	+0.30%
天然氣	2.178	+0.028	+1.30%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0006	+0.05%
美元/日元	153.24	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1960	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2551	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8121	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05098	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%