RBC Indigo Mortgage Fund Premium Series(0P0000FX35)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.223 -0.003 -0.03%

21/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FX35 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Mortgage Fund Premium Series (0P0000FX35) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Mortgage Fund Premium Series 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.590	6.630	0.040
債券	93.410	94.640	1.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.839	60.131
政府	12.727	29.922
現金	4.152	13.160
證券化	-0.718	5.793

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rbci Mortgage Consolidation	-	82.80	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.6%	-	5.13	-	-
British Columbia (Province Of)	-	3.09	-	-
National Bank Ntd 4.2% 10/01/24	-	2.88	-	-
Canada (Government of)	-	2.41	-	-
CPPIB Capital Inc 2.25%	-	1.54	-	-
CPPIB Capital Inc 3.6%	-	0.53	-	-
CDP Financial Inc. 4.2%	-	0.51	-	-
First National Financial Corp. 3.582%	-	0.44	-	-
Cards Ii Trust 2.809%	-	0.23	-	-

由RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HSBC World Selection Divers CAD		338.44M	8.59	3.11	3.94

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-3.02	-0.80%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,107.5	+237.1	+0.54%
US 500	5,955.0	+6.3	+0.11%
美元指數期貨	107.652	+0.722	+0.68%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.59	+0.79%
WTI原油	70.80	+0.70	+1.00%
黃金	2,703.60	+28.70	+1.07%
銅	4.0793	-0.0457	-1.11%
天然氣	3.095	-0.244	-7.31%
美國二號棉花	70.82	+0.39	+0.55%
美國大豆	976.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0395	-0.0078	-0.75%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2614	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2514	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.581	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.02620	-0.00910	-0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%