RBC Indigo Mortgage Fund Premium Series(0P0000FX35)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.212 +0.003 +0.02%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FX35 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Mortgage Fund Premium Series (0P0000FX35) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Mortgage Fund Premium Series 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.590	6.630	0.040
債券	93.410	94.640	1.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.839	61.559
政府	12.727	32.324
現金	4.152	14.777
證券化	-0.718	5.018

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rbci Mortgage Consolidation	-	82.80	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.6%	-	5.13	-	-
British Columbia (Province Of)	-	3.09	-	-
National Bank Ntd 4.2% 10/01/24	-	2.88	-	-
Canada (Government of)	-	2.41	-	-
CPPIB Capital Inc 2.25%	-	1.54	-	-
CPPIB Capital Inc 3.6%	-	0.53	-	-
CDP Financial Inc. 4.2%	-	0.51	-	-
First National Financial Corp. 3.582%	-	0.44	-	-
Cards Ii Trust 2.809%	-	0.23	-	-

由RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HSBC World Selection Divers CAD		336.79M	11.37	4.03	4.06

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3028	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%