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HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Securitised Credit Bond ZC(0P0000ZJXV)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 3.06B
HSBC Global Investment Funds Global Asset Backed 174.352 +0.210 +0.12%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 1.270 93.300 92.030
債券 94.870 94.870 0.000
其他 3.860 6.140 2.280

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
證券化 94.276 21.802
衍生工具 -0.088 37.663
現金 0.129 26.689
政府 1.234 47.937
公司 0.590 57.518

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 418

短倉數目: 212

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc IE0009GN65Q0 3.42 - -
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 6.3474% - 1.24 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.23 - -
Medallion Trust Series 2023-2 5.356% AU3FN0082194 1.10 - -
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% XS2808281815 1.09 - -
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.6025% AU3FN0087045 1.04 - -
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5% - 1.02 - -
Wilton Park Clo DAC 5.241% XS2698482432 1.00 - -
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299% XS2356451810 0.99 - -
AGL CLO 28 LTD 6.3174% - 0.89 - -

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Funds Global Emerging Markets Locae 1.74B 3.74 1.40 0.38
  Funds Global Emerging Markets Locze 1.74B -0.66 1.45 0.51
  Funds Global Emerging Markets Locce 1.74B -1.28 0.73 -0.18
  Funds Global Emerging Markets Locde 1.74B -1.27 0.73 -0.17
  Funds Global Emerging Markets Locxe 1.74B -1.19 0.85 -0.03
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