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HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond S19C(0P00015CH9)

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9.122 -0.010    -0.08%
23/12 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 446.8M
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond S1 9.122 -0.010 -0.08%

0P00015CH9 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 1.190 29.480 28.290
債券 90.280 99.160 8.880
可換股債券 8.520 8.520 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 80.293 78.394
現金 -0.647 12.234
政府 11.831 11.701

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 40

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 12.26 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 2.54 100.723 -0.01%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2.40 - -
Nordea Bank ABP 4.125% XS2828791074 2.11 - -
Caixabank S.A. 4.375% XS2875107307 2.09 - -
Barclays PLC 4.973% XS2831195644 1.90 - -
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% FR001400KJO0 1.89 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379452 1.84 - -
Dell Bank International DAC 3.625% XS2843262887 1.63 - -
Elis SA 3.75% FR001400OP33 1.62 - -

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP 3.06B 7.62 4.65 3.25
  LU1135519509 3.17B 3.56 -1.26 -
  HSBC Glbl Hi Income Bond AD GBP 974.89M 5.79 -1.03 2.03
  HSBC Euro Credit Bond ZC GBP 446.8M 5.45 -0.53 1.45
  HSBC Euro Credit Bond XD GBP 446.8M 5.11 -0.87 -
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