RBC Indigo Dividend Fund Investor Series(0P0000NCBR)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.322 +0.060 +0.15%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 447.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCBR 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Dividend Fund Investor Series (0P0000NCBR) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Dividend Fund Investor Series 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.650	0.180
股票	99.440	99.440	0.000
債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.864	15.485
市帳率	1.841	1.951
市銷率	1.434	1.837
市現率	7.339	8.100
股息收益率	3.199	3.670
5 年盈利增長	9.314	8.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.550	30.414
能源	14.400	17.024
工業	13.390	10.069
基本材料	12.250	4.487
週期性消費	10.800	5.866
公用事業	6.740	8.703
通訊服務	5.050	7.142
科技	3.270	4.396
防禦型消費	2.210	4.189
房地產	1.340	8.564

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	7.46	120.74	+0.02%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.97	76.22	+0.81%
Brookfield	CA11271J1075	4.92	57.49	+0.75%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.64	73.38	+0.31%
TC Energy	CA87807B1076	3.84	66.54	+0.26%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.42	139.11	-0.22%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.34	77.03	-0.06%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	3.32	35.18	+0.43%
Brookfield Infrastructure Partners	BMG162521014	3.17	46.07	+0.26%
永明金融公司	CA8667961053	3.08	85.17	0.00%

由RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC US Equity Fund Investor Sr	718.09M	37.70	12.44	13.19
HSBC US Equity Fund Premium Serie	718.09M	38.41	13.07	13.83
HSBC Small Cap Growth Fund Investor	234.68M	15.96	1.54	7.00
HSBC Global Equity Fund Investor Sr	245.14M	25.22	11.16	8.92

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,384.36	-8.99	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	374.60	-0.45	-0.12%
日經225	39,285.50	+248.65	+0.64%
US 30	43,224.2	-26.0	-0.06%
US 500	6,037.0	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	107.92	-0.10	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,645.09	+9.59	+0.36%
銅	4.1090	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.445	-0.059	-1.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2538	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.695	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93275	-0.00025	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%