Hong Leong Value Fund(0P00008MDS)

吉隆坡

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0.078 0.001 0%

03/05 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Hong Leong Asset Mngt Bhd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MDS 持股

全面的主要持股資訊及 Hong Leong Penny Stock Fund (0P00008MDS) 的關鍵持股資訊。我們的 Hong Leong Penny Stock Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.610	7.610	0.000
股票	92.220	92.420	0.200
債券	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.108	10.251
市帳率	1.832	1.273
市銷率	2.612	1.343
市現率	12.207	6.718
股息收益率	1.926	2.902
5 年盈利增長	3.000	9.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	45.930	26.479
防禦型消費	17.060	8.925
能源	12.690	11.469
科技	10.700	15.729
醫療保健	6.880	2.998
金融服務	4.000	9.618
基本材料	1.600	4.555
公用事業	1.130	5.440

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	8.97	4.28	+1.42%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	8.31	3.930	+1.03%
Uwc	MYL5292OO007	6.75	3.02	+1.00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	6.73	10.28	+1.58%
Velesto Energy	MYL5243OO000	5.90	0.270	+3.85%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	5.83	2.610	+0.38%
Heineken	MYL3255OO006	5.73	23.30	+0.09%
南方東英美國大型石油天然氣公司每日杠杆(2x)產品	HK0000891363	5.68	6.95	+0.36%
Inari Amertron	MYQ0166OO007	5.37	3.120	+0.32%
Guan Chong	MYL5102OO008	5.11	2.84	0.00%

由Hong Leong Asset Mngt Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hong Leong Balanced Fund	911.12M	3.32	-1.46	5.37
Hong Leong Dividend Fund	470.48M	13.22	6.97	10.82
Hong Leong Dana Makmur Fund	235.36M	12.08	0.37	9.27
Hong Leong Dana Maa rof	131.5M	5.91	0.74	6.37

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.60	+1.05	+0.35%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,664.3	+438.6	+1.15%
US 500	5,124.3	+60.1	+1.19%
美元指數期貨	104.900	-0.278	-0.26%

倫敦布倫特原油	83.27	-0.40	-0.48%
WTI原油	78.46	-0.49	-0.62%
黃金	2,306.95	-2.65	-0.11%
銅	4.5557	+0.0712	+1.59%
天然氣	2.144	+0.109	+5.36%
美國二號棉花	78.31	+2.69	+3.56%
美國大豆	1,206.12	+7.12	+0.59%

歐元/美元	1.0767	+0.0042	+0.39%
美元/日元	152.77	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1932	-0.0126	-0.17%
英鎊/美元	1.2547	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.296	-0.080	-0.25%
美元/港幣	7.8119	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05113	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%