Hong Leong Value Fund(0P00008MDS)

吉隆坡

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0.077 -0.000 -0.13%

21/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Hong Leong Asset Mngt Bhd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MDS 持股

全面的主要持股資訊及 Hong Leong Penny Stock Fund (0P00008MDS) 的關鍵持股資訊。我們的 Hong Leong Penny Stock Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.770	2.770	0.000
股票	97.220	97.250	0.030
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.924	12.473
市帳率	1.269	1.415
市銷率	1.864	1.518
市現率	1.905	6.887
股息收益率	2.756	2.479
5 年盈利增長	5.151	6.740

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.850	27.786
基本材料	17.390	5.391
金融服務	17.300	8.918
科技	11.410	17.768
防禦型消費	11.270	8.038
公用事業	10.040	6.198
通訊服務	7.580	5.340
房地產	3.240	7.818
醫療保健	2.920	3.093

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9.29	14.00	+1.45%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	8.78	10.60	-0.56%
CIMB Group	MYL1023OO000	8.44	8.22	+0.12%
Public Bank	MYL1295OO004	7.56	4.38	-0.45%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	7.06	4.68	+0.86%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	7.02	6.38	+0.63%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	6.17	4.92	+1.86%
Inari Amertron	MYQ0166OO007	5.32	2.860	-1.38%
QL Resources	MYL7084OO006	4.81	4.85	+1.68%
Sunrise Berhad	MYL6165OO004	4.73	-	-

由Hong Leong Asset Mngt Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hong Leong Dividend Fund	744.61M	22.61	4.99	11.17
Hong Leong Balanced Fund	637.79M	9.68	-1.29	5.52
Hong Leong Dana Makmur Fund	230.45M	14.34	-3.41	9.06
Hong Leong Dana Maa rof	131.55M	8.22	-1.30	6.34

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-2.72	-0.72%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,078.2	+207.8	+0.47%
US 500	5,953.8	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	107.532	+0.602	+0.56%

倫敦布倫特原油	74.72	+0.49	+0.66%
WTI原油	70.76	+0.66	+0.94%
黃金	2,698.25	+23.35	+0.87%
銅	4.0873	-0.0377	-0.91%
天然氣	3.157	-0.182	-5.45%
美國二號棉花	70.87	+0.44	+0.62%
美國大豆	979.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.76	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.565	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03090	-0.00440	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%