Hollard BCI Conservative Growth Fund of Funds B(0P00011X78)

約翰內斯堡

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1.495 -0.001 -0.05%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000182788

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X78 持股

全面的主要持股資訊及 Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B (0P00011X78) 的關鍵持股資訊。我們的 Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.160	17.410	7.250
股票	29.580	29.580	0.000
債券	51.670	51.670	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	8.330	8.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.802	12.347
市帳率	1.752	1.633
市銷率	1.421	1.601
市現率	5.366	7.087
股息收益率	3.784	4.165
5 年盈利增長	11.698	11.560

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.680	21.082
基本材料	17.090	12.624
通訊服務	11.830	10.969
科技	10.050	9.058
週期性消費	9.680	10.262
房地產	9.560	18.064
防禦型消費	8.650	9.144
醫療保健	5.900	6.076
工業	5.280	6.091
能源	2.260	2.549
公用事業	1.020	1.268

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hollard BCI Dynamic Income D	ZAE000183992	42.58	-	-
Hollard Prime Equity Fund D	ZAE000184016	17.61	1.692	-0.59%
Saffron BCI Active Bond E	ZAE000321550	13.89	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	9.06	1.641	0.00%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B616R411	8.41	45.866	-0.57%
Hollard Focused Global Equity D USD Acc	IE000AQ1V6W0	5.27	-	-
Hollard BCI Property D	ZAE000184057	1.51	-	-
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Acc USD	IE00B3D07N99	1.50	-	-
Saffron BCI Active Bond Retention A	ZAE000333019	0.13	-	-
Exswap Hpsdf Call7	-	0.00	-	-

由Hollard Investment Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.46B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.46B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.24B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.21B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.21B	9.61	9.68	8.54

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香港恒生指數	19,554.00	-269.45	-1.36%
上證指數	3,414.06	-25.22	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	364.62	-0.03	-0.01%
日經225	38,626.50	-114.00	-0.29%
US 30	43,921.3	-36.9	-0.08%
US 500	5,981.3	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	106.607	+0.228	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.01	-0.42	-0.61%
黃金	2,561.55	-24.95	-0.96%
銅	4.0322	-0.0380	-0.93%
天然氣	2.956	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	68.91	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.00	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2515	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7834	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	406.00	+2.20	+0.54%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%