Hollard BCI Equity Fund D(0P0000ZQK4)

約翰內斯堡

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000184016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 739.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQK4 持股

全面的主要持股資訊及 Hollard Prime Equity Fund D (0P0000ZQK4) 的關鍵持股資訊。我們的 Hollard Prime Equity Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.220	2.220
股票	97.770	97.770
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.258	10.628
市帳率	1.558	1.630
市銷率	1.035	1.105
市現率	7.240	4.893
股息收益率	4.890	3.991
5 年盈利增長	10.786	12.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.690	19.717
金融服務	22.470	28.070
通訊服務	15.680	15.806
防禦型消費	11.250	10.223
週期性消費	10.650	12.324
醫療保健	3.880	4.197
工業	3.410	4.694
房地產	2.230	2.798
科技	2.210	4.186
能源	1.330	2.507
公用事業	0.200	0.511

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd	ZAE000015889	7.42	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	5.01	2,381.5	+2.08%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.29	7,760	+0.58%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B616R411	4.14	45.590	+0.59%
British American Tobacco	GB0002875804	4.08	2,880.0	+0.17%
Prosus	NL0013654783	4.03	38.90	-0.97%
Richemont	CH0210483332	4.00	136.10	+0.96%
Gold Fields	ZAE000018123	3.39	25,411	+2.59%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.29	22,548	+0.05%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.25	355.35	+0.35%

由Hollard Investment Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.53B	-3.56	-2.49	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.53B	-2.80	-1.65	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.23B	10.81	8.96	8.68
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.21B	10.01	3.24	-
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.23B	9.61	9.68	8.54

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,393.98	+0.63	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,587.50	+550.65	+1.41%
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US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.23	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
黃金	2,641.47	+5.97	+0.23%
銅	4.0977	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.402	-0.102	-2.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.733	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7673	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93595	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%