摩根亞洲總收益債券 PRC RMB H Acc(968000)

香港

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12.170 +0.020 +0.16%

27/01 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 摩根基金(亚洲)有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000259686

S/N: 968000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

968000 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB (968000) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.100	18.180	14.080
債券	91.690	91.930	0.240
可換股債券	4.210	4.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.292	57.599
現金	4.088	25.240
政府	17.366	47.208
衍生工具	0.013	37.984

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 395

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Majapahit Holding BV 7.875%	-	1.90	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.77	-	-
HDFC Bank Ltd. 3.7%	-	1.06	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1.05	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	1.04	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	0.99	-	-
Shriram Finance Ltd. 6.625%	-	0.93	-	-
Network I2I Ltd. 3.975%	-	0.85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.457%	MYBMZ2300010	0.84	-	-
PT Cikarang Listrindo Tbk 4.95%	-	0.82	-	-

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000479888	17.16B	6.10	2.84	-
HK0000479862	17.16B	0.28	-2.49	-
HK0000479896	17.16B	6.14	3.74	-
HK0000479870	17.16B	0.29	-2.70	-

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香港恒生指數	20,597.09	-192.87	-0.93%
上證指數	3,229.49	-20.38	-0.63%
新加坡MSCI 期貨	386.45	-0.85	-0.22%
日經225	38,809.00	+32.50	+0.08%
US 30	44,503.2	-52.2	-0.12%
US 500	6,016.9	-20.9	-0.35%
美元指數期貨	107.430	-0.393	-0.36%

倫敦布倫特原油	75.33	-0.87	-1.14%
WTI原油	71.89	-0.81	-1.11%
黃金	2,881.91	+6.11	+0.21%
銅	4.3477	-0.0058	-0.13%
天然氣	3.198	-0.055	-1.69%
美國二號棉花	67.28	+0.34	+0.51%
美國大豆	1,068.12	-6.88	-0.64%

歐元/美元	1.0410	+0.0031	+0.30%
美元/日元	152.99	-1.35	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.2802	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2521	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.838	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7873	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.09070	+0.04570	+0.91%

建設銀行	6.320	-0.090	-1.40%
友邦保險	53.00	-1.05	-1.94%
滙豐控股	80.20	+0.15	+0.19%
中國平安	43.55	-0.45	-1.02%
騰訊控股	417.80	-3.00	-0.71%
長和	38.50	-0.55	-1.41%
香港交易所	305.80	-6.20	-1.99%